временные разрывы в банкинге каспии и 1С начисленных расходов

[Гулямайк]

если месяц закончился в субботу 30 числа и воскресенье 31 числа,то в выписках каспии пэй на 1 число следующего месяца банк выставляет суммы расхода за 30 и 31 число. Вопрос как происходит закрытие месяца без этих двух дней, если их сумма висит в выписка 1 числа следующего месяца, акт сверки не сходится. 

[Ирина Локтионова]

С кем акт сверки не сходится? И что за расход?