Взаиморасчеты и валютное законодательство ?

[Navik]

Возникла ситуация . У нас должник нерезидент РК Юрлицо. Задолжал во время кризиса и сейчас решил порциями рассчитаться. По его просьбе мы выписали новый счет на доступную сумму оплаты без указания договора. По счету деньги поступили.

Представитель нерезидента обьяснил , что валютный контроль банка не разрешает проплаты по с-ф за 2008 год , т к долг перешел 180 дней и такие платежи банк не пропускае.

Вопрос.

Как тогда правильно вернуть долг при обоюдном согласии дебитора и кредитора ??

Есть ли такое ограничение по счетам фактурам по нерезидентам и как с них взимать долги.

[Navik]

Поясняю

Банк считает это предоплатой и уже с нас требует счет фактуру. Мы можем предоставить только за 2008 год. Текущие платежи заказчик оплачивает.

Вот и возник вопрос по обоснованию возврата долга за 2008 год.

Прошу отозваться всех ,кто знает или сталкивался с подобной ситуацией.

[Ирина 1973]

Возникла ситуация . У нас должник нерезидент РК Юрлицо. Задолжал во время кризиса и сейчас решил порциями рассчитаться. По его просьбе мы выписали новый счет на доступную сумму оплаты без указания договора. По счету деньги поступили.

Представитель нерезидента обьяснил , что валютный контроль банка не разрешает проплаты по с-ф за 2008 год , т к долг перешел 180 дней и такие платежи банк не пропускае.

Вопрос.

Как тогда правильно вернуть долг при обоюдном согласии дебитора и кредитора ??

Есть ли такое ограничение по счетам фактурам по нерезидентам и как с них взимать долги.

по моему необходимо заключить дополнительное согалшение (по порядку оплаты) к договору и предоставить его в уполномоченный банк для внесения изменений. Хотя задним числом подписать доп у ВАс не получится

[Джуно]

При более конкретной постановке вопроса отвечу с ссылкой на НПА. А пока насколько я понял Вы экспортер и нерезидент задолжал Вам деньги за товар. Судя по всему у Вас по контракту проходят две формы расчетов предоплата и оплата по факту поставки. В любом случае при поступлении денежных средств за поставленный товар Банк не вправе отказывать в их зачислении на Ваш счет по причине истечения 180 дней т.е. ориентировочного срока исполнения обязательств. Далее если во входящем платеже отсутствует информация необходимая Банку для идентификации то Банк зачисляет эти деньги согласно Вашего письменнго разъяснения где Вы указываете что за деньги и по какому контракту.

[Navik]

При более конкретной постановке вопроса отвечу с ссылкой на НПА. А пока насколько я понял Вы экспортер и нерезидент задолжал Вам деньги за товар. Судя по всему у Вас по контракту проходят две формы расчетов предоплата и оплата по факту поставки. В любом случае при поступлении денежных средств за поставленный товар Банк не вправе отказывать в их зачислении на Ваш счет по причине истечения 180 дней т.е. ориентировочного срока исполнения обязательств. Далее если во входящем платеже отсутствует информация необходимая Банку для идентификации то Банк зачисляет эти деньги согласно Вашего письменнго разъяснения где Вы указываете что за деньги и по какому контракту.

Нет

Мы ТОО (ИУ) оказываем услуги нерезиденту на территории РК и он нам задолжал весьма значительную сумму согласно выставленных счетоф фактур и актов выполненных работ .Нерезидент филиал АО нерезидента .Долг сформировался за 2008 год. В 2009 он регулярно рассчитывается по контрактам.

[Navik]

по моему необходимо заключить дополнительное согалшение (по порядку оплаты) к договору и предоставить его в уполномоченный банк для внесения изменений. Хотя задним числом подписать доп у ВАс не получится

А зачем подписывать задним числом ?

Кризис не мы и не они придумали. Заказчик остался нам должен и что - мы не имеем права получить свои деньги законным путем ?

[Navik]

Каким же образом можно получить долг по договору через банк за 2008 год и есть ли дейсвительно такое ограничение по валютному контролю в связи с тем ,что должник юл нерезидент ?

[Navik]

Каким же образом можно получить долг по договору через банк за 2008 год и есть ли дейсвительно такое ограничение по валютному контролю в связи с тем ,что должник юл нерезидент ?

И как все эти долги координируются нацбанком и должны ли мы становиться на регистрационный учет и если е стали ,то что сейчас надо делать ?

Или тихо пересидеть или на новый счет можно в банк предоставлять с-фы 2008 г и суммы со с-ф не совпадают ...ЕСть у кого нибудь опыт по ситуации ?

[Джуно]

Нет

Мы ТОО (ИУ) оказываем услуги нерезиденту на территории РК и он нам задолжал весьма значительную сумму согласно выставленных счетоф фактур и актов выполненных работ .Нерезидент филиал АО нерезидента .Долг сформировался за 2008 год. В 2009 он регулярно рассчитывается по контрактам.

Скорее всего Ваш Банк незнает что с Вами теперь делать (-: Ситуация интересная получается

Закон о валютном регулировании

ГЛАВА 4. ОПЕРАЦИИ ДВИЖЕНИЯ КАПИТАЛА И ОТКРЫТИЕ СЧЕТОВ

Статья 20. Расчеты по экспорту (импорту)

1. Прекратил действие с 1 января 2007 года в соответствии со Статьей 34.

2. Прекратил действие с 1 января 2007 года в соответствии со Статьей 34.

3. Платежи между резидентами и нерезидентами по коммерческим кредитам, связанным с экспортом (импортом) товаров, на срок более 180 дней осуществляются в режиме регистрации.

Режим регистрации распространяется также на коммерческие кредиты, связанные с экспортом (импортом) товаров и предоставленные на срок не более 180 дней, в случае, если фактический срок возврата средств или иного исполнения обязательств резидентом или нерезидентом превысил 180 дней.

3-1. Платежи между резидентами и нерезидентами при осуществлении расчетов по экспорту (импорту) работ, услуг осуществляются в режиме уведомления. Уведомление производится уполномоченным банком, обслуживающим такие платежи.

3-2. Режимы валютного регулирования не распространяются на коммерческие кредиты, связанные с экспортом (импортом), по которым требуется оформление паспорта сделки.

Т.е ранее Банк не видел Ваши акты соответственно понятия не имел что Вы услуги оказали, иначе эта информация была бы передана в Нац. Банк где бы Вы являлись нарушителем так как вышеуказанный пункт Закона который сейчас исключен выглядел так:

2. Валюта, переведенная резидентом в пользу нерезидента для осуществления

расчетов по импорту товаров (работ, услуг) на условиях коммерческого кредита

нерезиденту, в случае неисполнения обязательств нерезидентом должна быть получена

резидентом и зачислена на счета в уполномоченных банках не позднее 180 дней с

даты перевода.

Теперь как мы видим Рег.свидетельсва и уведомления Вам получать не нужно, срок в 180 дней применительно к услугам исключен. Но нарушение у Вас возникло раньше, логично предположить что Вы продлевали срок выполнения обязательств и соотвественно должны были получить рег. свидетельство в Нац Банке.

Резюмируя хочу сказать нарушение у Вас есть в любом случае, если у Вас имеется доп соглашение о продлении срока оплаты, санкции будут согласно Статья 182. Нарушение срока подачи документов для получения свидетельства об уведомлении о валютных операциях или регистрационного свидетельства на валютные операции

1. Нарушение физическими и юридическими лицами срока подачи документов для получения свидетельства об уведомлении о валютных операциях или регистрационного свидетельства на валютные операции —

влечет предупреждение на физических и юридических лиц.

2. Действие (бездействие), предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, —

влечет штраф на физических лиц в размере до пятидесяти, на индивидуальных предпринимателей — в размере до восьмидесяти, на юридических лиц, являющихся субъектами малого или среднего предпринимательства или некоммерческими организациями, — в размере до ста двадцати, на юридических лиц, являющихся субъектами крупного предпринимательства, — в размере до двухсот месячных расчетных показателей.

Если же у Вас доп.соглашения нет то санкции будут

сог. ст.Статья 187. Необеспечение репатриации национальной и иностранной валюты

Необеспечение репатриации национальной и иностранной валюты, совершенное в виде незачисления на банковские счета в уполномоченных банках:

выручки в национальной и иностранной валюте от экспорта товаров (работ, услуг);

национальной и иностранной валюты, переведенной резидентом в пользу нерезидента для осуществления расчетов по импорту товаров (работ, услуг), подлежащей возврату в связи с неисполнением или неполным исполнением обязательств нерезидентом, -

влечет штраф на физических лиц, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц в размере двадцати процентов от суммы незачисленной национальной и иностранной валюты.

Примечание. Ответственность за совершение правонарушений, предусмотренных настоящей статьей, наступает в случаях, когда после истечения срока репатриации сумма незачисленной национальной и иностранной валюты превышает сумму, эквивалентную пятидесяти тысячам долларов США, и если эти действия (бездействие) не содержат признаков уголовно наказуемого деяния.

Думаю оптимальный для Вас вариант это предоставить в Банк соглашение задним числом о продлении сроков оплаты нерезидентом, так же написать письмо с пояснением что за сумма откуда взялась, Банк обязан будет зачислить Вам на счет деньги поскольку оснований для отказа нет, рег. свидетельство у Вас нет и никто Вам теперь его не выдаст. НО поскольку Банк обязан сообщать о нарушениях валютного законодательства его клиентами то он напишет на Вас письмо в Нац Банк. Вам в принципе можно и самим пойти в Нац Банк с повинной так сказать там соберут комисию Вы напишите обяъснительную что мол срок оплаты продлили а про рег.свидетельство не знали и если не являетесь "злостным" нарушителем валютного законодательства отделаетесь предупреждением.

Если в чем то ошибся прошу форумчан поправить, ибо день только начинается и досконально расмотреть вопрос времени нет но на первый взгляд ВОТ ТАК!!!

Изменено 30 Октября 2009 пользователем Джуно

[Navik]

У нас договор с нерезидентом с августа 2006 года на оказание услуг и каждый год с 01/01/...его пролонгировали писали дополнительное соглашение.

[Джуно]

У нас договор с нерезидентом с августа 2006 года на оказание услуг и каждый год с 01/01/...его пролонгировали писали дополнительное соглашение.

Здесь вопрос не в сроке действия договора а о том в какой срок должны исполнятся обязательства между Вами и партнером.Например : Оплата за оказанные услуги производиться в течении 30 дней с даты подписания акта выполненных работ уполномоченными представителями сторон.

Поговорите ешё раз с Банком, по идее они должны Вам всё разъяснить.

[Navik]

Здесь вопрос не в сроке действия договора а о том в какой срок должны исполнятся обязательства между Вами и партнером.Например : Оплата за оказанные услуги производиться в течении 30 дней с даты подписания акта выполненных работ уполномоченными представителями сторон.

Поговорите ешё раз с Банком, по идее они должны Вам всё разъяснить.

Как бы рано говорить пока ... Банк КЗИ обслуживает и нас и их К договорам привыкли ,а проплаты по договору в течение 5 банковских дней на с-ф и акта выполненных работ составляемые каждые 15 дней.В случае не оплаты Заказчиком в течение 1 месяца Подрядчик имеет право приостановить предоставление услуг при этом Подрядчик обязан за 2 недели ранее письменно уведомить обю этом заказчика

Вот такие условия оплаты Сейчас готовлю новый текст договора ..

Получаентся они имеют право пользоваться нашими услугами в течение 1.5 месяцев на халяву...

Изменено 30 Октября 2009 пользователем Navik

[Джуно]

Как бы рано говорить пока ... Банк КЗИ обслуживает и нас и их К договорам привыкли ,а проплаты по договору в течение 5 банковских дней на с-ф и акта выполненных работ составляемые каждые 15 дней.В случае не оплаты Заказчиком в течение 1 месяца Подрядчик имеет право приостановить предоставление услуг при этом Подрядчик обязан за 2 недели ранее письменно уведомить обю этом заказчика

Вот такие условия оплаты Сейчас готовлю новый текст договора ..

Получаентся они имеют право пользоваться нашими услугами в течение 1.5 месяцев на халяву...

Ну в таком случае предлагаю делать задним числом доп соглашение в котором оговорите тот срок оплаты который у Вас реально сложился и идти "сдаваться".

Можно конечно "забыть старые сч/фактуры" провести этот платеж как предоплату а затем уже закрыть актами уже "свежими" но в таких схемах я не силён, да и явно не пойдут данные у бухгалтерии услуги то оказаны.

Экий у Вас Банк внимательный, обычно к тенговым платежам внимание не столь пристальное,молодцы.

Изменено 30 Октября 2009 пользователем Джуно

[МаМа]

Есть сроки предоставления в банк дополнительных соглашений, поэтому не стоит делать его задним числом. Дополнительное соглашение делается текущей датой, кроме того, в нем обязательно прописывается, что стороны подтверждают права и обязанности по контракту в период до момента заключения дополнительного соглашения, и продлевается срок действия контракта.

Аналогичная ситуация была и мы сумели настоять в банке о правомерности такого дополнительного соглашения.

[Джуно]

Есть сроки предоставления в банк дополнительных соглашений, поэтому не стоит делать его задним числом. Дополнительное соглашение делается текущей датой, кроме того, в нем обязательно прописывается, что стороны подтверждают права и обязанности по контракту в период до момента заключения дополнительного соглашения, и продлевается срок действия контракта.

Аналогичная ситуация была и мы сумели настоять в банке о правомерности такого дополнительного соглашения.

Что за сроки,? Если можно ссылку на НПА.? И какая ответственность будет у субъекта если он не предоставит своевременно в Банк допик.!!????? Кроме ответственности за не получение рег.свидетельства проблем больше не вижу, а по вашей логике Navik уже придется отвечать за несвоевременную репатриацию.

[Navik]

Что за сроки,? Если можно ссылку на НПА.? И какая ответственность будет у субъекта если он не предоставит своевременно в Банк допик.!!????? Кроме ответственности за не получение рег.свидетельства проблем больше не вижу, а по вашей логике Navik уже придется отвечать за несвоевременную репатриацию.

Можно определиться?

Нам должны сумму в 1,05 млн. долларов за 2008 год по договору и которые подтверждены актами выполненных работ .

Все дополнительные соглашения регулярно делаются на 31/12 ... года начиная с 2006 года

есть и на текущий год и услуги мы оказываем и в текущем году по этому же договору.

Все дополнительные соглашения по сути подтверждают первоначальные и по сути пролонгирование...

По какой моей логике мне прийдется отвечать за не своевременную репатриацию ?

[Джуно]

По какой моей логике мне прийдется отвечать за не своевременную репатриацию ?

Я отвечал на пост МаМа, где он (а) выступает против заключения доп соглашения задним числом, видимо под сроками предоставления доп. соглашений Мама имел (а) ввиду нижеуказанные пункты

Ст.12 Закона о валютном регулировании: Резиденты в случае изменения сроков исполнения обязательств, возникновения иных обстоятельств, влияющих на установленные сроки репатриации, обязаны уведомить уполномоченные банки и (или) Национальный Банк Республики Казахстан, предоставив соответствующее обоснование и подтверждающие документы.

Правила осуществления ЭИВК №86 с изменениями вступившими в силу 01.11.2009

5. Экспортер или импортер, в случае возникновения обстоятельств, влияющих на сроки и условия исполнения обязательств нерезидентом по контракту, представляет подтверждающие документы в уполномоченный банк или филиал Национального Банка (по оформленным в филиале Национального Банка паспортам сделок).

Документы представляются при их наличии не позднее последнего числа месяца истечения срока репатриации, в котором сумма неисполненных нерезидентом обязательств перед экспортером или импортером превысила эквивалент пятидесяти тысяч долларов США.

П.4 ...В случае отсутствия по контрактам, не требующим оформления паспорта сделки, заявления экспортера или импортера с указанием срока репатриации, последний принимается равным 180 календарным дням.

Определяюсь

Опираясь на всё вышеизложенное на данный момент у Вас имеется нарушение сроков репатриации поскольку дополнительные соглашения о продлении срока оплаты за услуги оказанные в 2008 г. отсутствуют.(по крайней мере я не услышал что у Вас они есть) На мой взгляд лучше сделать так чтобы доп.соглашения были поскольку санкции за несвоевеременное предоставление доков ст.180 и несовевременное обращение за рег.свидетельством ст.182 существенно мягче чем санкции за несвоевременную репатриацию Статья 187. КоАп

[Navik]

Получается я должна дать ссылку на сф 2008 и приложить допсоглашение на пролонгирование оплаты ?

А можно эти условия сразу забить в основной договор (сейчас готовим новый)

Есть где нибудь пример такого договора ?

[Navik]

:sarcasm:

Получается я должна дать ссылку на сф 2008 и приложить допсоглашение на пролонгирование оплаты ?

А можно эти условия сразу забить в основной договор (сейчас готовим новый)

Есть где нибудь пример такого договора ?

:crazy: