люди поможите, нужен док

[Гость koba]

Здравствуйте люди,

Кто-нить может срочно скинуть методику определения стоимости ценных бумаг при их выкупе

Плизз,

Буду благодарен

[PRESIDENT]

Здравствуйте люди,

Кто-нить может срочно скинуть методику определения стоимости ценных бумаг при их выкупе

Плизз,

Буду благодарен

Вообще то оно утверждается общим собранием

Токо вот это нечто похожее

4. Порядок определения стоимости чистых активов и цены размещения (выкупа) ценных бумаг

4.1. Стоимость чистых активов Фонда определяется в соответствии с порядком, предусмотренным "Положением об определении стоимости чистых активов институтов совместного инвестирования (паевых и корпоративных инвестиционных фондов), утвержденным Решением Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку 2 июля 2002 года № 201 (далее по тексту - "Положение"). В случае внесения изменений в это Положение, или в случае принятия нормативных актов, которые изменяют порядок определения стоимости чистых активов институтов совместного инвестирования, стоимость чистых активов Фонда определяется в соответствии с требованиями действующего законодательства и соответствующих нормативных документов.

4.2. В расчёт стоимости чистых активов Фонда не включается стоимость ценных бумаг, регистрация выпуска которых аннулирована в установленном законодательством порядке.

4.3. Ценные бумаги, обращение которых остановлено, включаются в расчет стоимости чистых активов Фонда в размере 75% от их балансовой стоимости.

4.4. При расчете стоимости чистых активов Фонда оценка стоимости простых акций осуществляется Компанией:

4.4.1. по цене последней рыночной сделки, если она одновременно отвечает следующим требованиям:

4.4.1.1. сумма такой сделки составляет не меньше 1 000 (одной тысячи) гривен;

4.4.1.2. эта сделка была осуществлена не более, чем за 30 (тридцать) календарных дней до дня проведения оценки;

4.4.1.3. общий объем рыночных сделок за 30 (тридцать) календарных дней, предшествующих дню осуществления оценки, составляет не менее 10 000 (десяти тысяч) гривен;

4.4.2. по последней балансовой стоимости - в остальных случаях.

4.5. При расчёте стоимости чистых активов Фонда оценка стоимости ценных бумаг с фиксированным доходом осуществляется Компанией:

4.5.1. по цене последней рыночной сделки, если она одновременно отвечает следующим требованиям:

4.5.1.1. такая сделка была осуществлена в день осуществления оценки;

4.5.1.2. объем такой сделки составлял не меньше чем 10 000 (десять тысяч) гривен;

4.5.1.3. общий объем рыночных сделок за 30 (тридцать) календарных дней, которые предшествовали дню осуществления оценки, составляет не меньше 100 000 (ста тысяч) гривен;

4.5.2. в ином случае - по формуле:

где:

V- оценочная стоимость ценной бумаги;

Сj- размер выплаты (купонной, амортизационной, дивидендной и т.д.) в j - периоде, грн.;

N- номинальная стоимость или остаточная от номинальной стоимость ценной бумаги ;

dj- количество дней до 1-й, 2-й, ..., k-й выплаты от даты осуществления рассчета;

dn- количество дней до даты погашения (выкупа) ценной бумаги;

yM- доходность ценной бумаги до погашения или оферты (предложения эмитента о досрочном выкупе облигаций), если такая существует. Такая доходность определяется на день осуществления рыночной сделки или зачисления такой ценной бумаги в активы Фонда (в случае отсутствия рыночных сделок или их несоответствия требованиям, изложенным в пп. 4.5.1.2. и 4.5.1.3. этого Регламента) путем решения следующего уравнения:

,где:

P – цена последней рыночной сделки (если такая сделка одновременно отвечает требованиям, указанным в пп.4.5.1.2. и 4.5.1.3. данного Регламента) или цена приобретения ценной бумаги (в случае отсутствия рыночных сделок или их несоответствия указанным выше требованиям);

Ci – размер выплаты (купонной, амортизационной, дивидендной и др.) в i - периоде, грн.;

di - количество дней до 1-й, 2-й, ..., n-й выплаты от даты осуществления рассчета.

4.6. При расчете стоимости чистых активов Фонда оценочная стоимость инструментов денежного рынка расчитывается по формуле:

, где:

V – оценочная стоимость ценной бумаги;

P – цена приобретения ценной бумаги;

R – цена погашения (выкупа) ценной бумаги;

di – количество дней со дня приобретения ценной бумаги до даты осуществления расчета;

d – количество дней со дня приобретения ценной бумаги до даты погашения (выкупа) ценной бумаги.

4.7. Рыночной сделкой считается сделка, которая заключается на организационно оформленном рынке и цена которой на момент её осуществления находилась в диапазоне между зарегистрированными на этом рынке наивысшем предложением на покупку и наиболее низким предложением на продажу.

4.8. Компания рассчитывает стоимость чистых активов Фонда:

- до принятия Комиссией решения о признании Фонда отвечающим требованиям относительно минимального объема активов - на конец последнего рабочего дня календарного месяца и для подачи Комиссии отчета о результатах размещения ценных бумаг ИСИ;

- после принятия Комиссией решения о признании Фонда отвечающим требованиям относительно минимального объема активов - на конец каждого рабочего дня, предшествующего дню приема заявок на размещение и выкуп ценных бумаг Фонда, на конец последнего рабочего дня календарного месяца в случае замены Компании и ликвидации Фонда.

4.9. До принятия Комиссией решения о признании Фонда отвечающим требованиям относительно минимального объема активов, размещение и выкуп ценных бумаг Фонда осуществляется Компанией по номинальной стоимости.

4.10. После принятия Комиссией решения о признании Фонда отвечающим требованиям относительно минимального объема активов размещение и выкуп ценных бумаг Фонда осуществляется Компанией по расчетной стоимости.

4.11. Расчётная стоимость ценной бумаги Фонда определяется как результат деления общей стоимости чистых активов на количество ценных бумаг, которые находятся в обращении на дату расчета.

4.12. Стоимость ценных бумаг Фонда, которые приобретаются инвестором (выкупаются у инвесторов), определяется исходя из расчетной стоимости ценной бумаги Фонда, установленной на день представления инвестором соответствующей заявки (на приобретение или на выкуп ценных бумаг Фонда).

[Гость Гость]

спасибо большое.