Внесение денег наличными в кассу

[Legal Сonsultant]

Добрый вечер, уважаемые форумчане!

Ситуация такая: нерезидент-физик внес наличными в кассу юрид.лица-резидента 100,000 долларов США - в качестве фин.помощи. Действительность этой сделки отдельный вопрос, меня волнует другое...

В общем согласно Закону о валютном регулировании:

Статья 16. Платежи и переводы денег по валютным операциям резидентов и нерезидентов

1. Платежи и переводы денег по валютным операциям резидентов и нерезидентов осуществляются через банковские счета в уполномоченных банках, за исключением:

1) платежей и переводов денег физических лиц, а также платежей и переводов денег в их пользу в национальной валюте на территории Республики Казахстан;

2) переводов денег физических лиц, осуществляемых без открытия банковского счета в уполномоченных банках, в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи;

3) расчетов при реализации товаров в магазинах беспошлинной торговли, а также при реализации товаров и оказании услуг пассажирам в пути следования при международных перевозках;

4) платежей между физическими лицами и уполномоченными банками или уполномоченными организациями, осуществляемых через их обменные пункты;

5) выплаты юридическими лицами-резидентами заработной платы работникам-нерезидентам, а также юридическими лицами-нерезидентами заработной платы работникам - резидентам и нерезидентам в иностранной валюте;

6) оплаты юридическими лицами расходов, связанных с командированием работников за пределы Республики Казахстан, в иностранной валюте;

7) платежей между физическими лицами и юридическими лицами-нерезидентами, осуществляющими свою деятельность под таможенным контролем на таможенной территории Республики Казахстан в аэропортах, портах и пограничных переходах, открытых для международного сообщения;

8) платежей между юридическими лицами - резидентами и нерезидентами, осуществляющими свою деятельность на территории Республики Казахстан, в национальной валюте в пределах суммы, установленной законодательством Республики Казахстан о платежах и переводах денег;

9) платежей посредством выдачи (передачи) чека, векселя;

10) платежей и переводов денег по операциям с нерезидентами, осуществляемых через счета в иностранных банках, открытые резидентами в порядке, установленном настоящим Законом, а также платежей и переводов денег через корреспондентские счета уполномоченных банков в иностранных банках;

11) переводов денег со счетов нерезидентов в иностранных банках, осуществляемых ими в счет исполнения обязательств резидента, в случаях, предусмотренных нормативным правовым актом Национального Банка Республики Казахстан.

Наличная иностранная валюта, полученная юридическими лицами-резидентами и нерезидентами при проведении валютных операций на территории Республики Казахстан, подлежит обязательному зачислению на банковские счета в уполномоченных банках.

вот теперь думаю, обязательно ли надо было деньги проводить через КЗ банк? можно ли постфактум "зачислить" такие деньги в банк?

к примеру в Законе о Платежах:

17) платеж - исполнение денежного обязательства с использованием наличных денег или без их использования путем перевода денег либо выдачи платежного документа, содержащего денежное обязательство или приказ о выплате денег;

Статья 21. Платежи

4-1. Платежи между юридическими лицами по сделке, сумма которой превышает 4000 месячных расчетных показателей, осуществляются только в безналичном порядке.

обязанность осуществлять платежи безналом устанавливается для юридических лиц, однако в Законе о валютном регулировании имеется обязанность по проведению платежей (в том числе с использованием наличных денег!) только через банки РК...

Ваши мнения? Заранее благодарю за ваше участие! :sarcasm:

Изменено 26 Мая 2010 пользователем Legal consultant

[Jock]

Добрый вечер, уважаемые форумчане!

Ситуация такая: нерезидент-физик внес наличными в кассу юрид.лица-резидента 100,000 долларов США - в качестве фин.помощи. Действительность этой сделки отдельный вопрос, меня волнует другое...

В общем согласно Закону о валютном регулировании:

вот теперь думаю, обязательно ли надо было деньги проводить через КЗ банк? можно ли постфактум "зачислить" такие деньги в банк?

к примеру в Законе о Платежах:

обязанность осуществлять платежи безналом устанавливается для юридических лиц, однако в Законе о валютном регулировании имеется обязанность по проведению платежей (в том числе с использованием наличных денег!) только через банки РК...

Ваши мнения? Заранее благодарю за ваше участие!

ИМХО, в данном случае необходимо деньги проводить через банк.

[Legal Сonsultant]

а есть другие мнения?

[Гость Гость]

Однако, если провести эту сделку как если бы взнос был в тенге эквивалентному 100 000 долларов США то в соответсвтии с

Статья 16. Платежи и переводы денег по валютным операциям резидентов и нерезидентов

1. Платежи и переводы денег по валютным операциям резидентов и нерезидентов осуществляются через банковские счета в уполномоченных банках, за исключением:

1) платежей и переводов денег физических лиц, а также платежей и переводов денег в их пользу в национальной валюте на территории Республики Казахстан;

нет необходимости проводить её через банк, получается так?