Основание функционирования внутрибанковского счета

[Nord]

Господа, курсаните по вопросу открытия и ведения внутрибанковского (транзитного) счета. На основании какого нормативно-правового документа осуществляется использование такого счета? Дело в том, что судебный исполнитель (СИ) выставил инкассовое распоряжение, в котором указал именно транзитный счет нашего клиента, потребовав при этом представить объяснение по какой причине мы ранее не раскрывали информацию об этом счете.

[Александер]

Господа, курсаните по вопросу открытия и ведения внутрибанковского (транзитного) счета. На основании какого нормативно-правового документа осуществляется использование такого счета? Дело в том, что судебный исполнитель (СИ) выставил инкассовое распоряжение, в котором указал именно транзитный счет нашего клиента, потребовав при этом представить объяснение по какой причине мы ранее не раскрывали информацию об этом счете.

А разве у клиента может быть транзитный счет? на сколько мне изветсно транзитный счет может быть у банка на него поступают денежные средства, которые потом банк перераспределяет на текущие и иные счета клиентов.

Изменено 30 Мая 2012 пользователем Александер

[722]

Господа, курсаните по вопросу открытия и ведения внутрибанковского (транзитного) счета. На основании какого нормативно-правового документа осуществляется использование такого счета? Дело в том, что судебный исполнитель (СИ) выставил инкассовое распоряжение, в котором указал именно транзитный счет нашего клиента, потребовав при этом представить объяснение по какой причине мы ранее не раскрывали информацию об этом счете.

см. статью 6 законоа РК "О платежах и переводах денег":

3. Не являются банковскими счетами счета, по которым не могут производиться операции, указанные в пункте 2-1 настоящей статьи, а также счета, отражающие позиции бухгалтерского учета в банках, лицевые счета (субпозиции), являющиеся компонентами балансового счета, в том числе ссудные счета.

4. В случае обращения взыскания на деньги клиентов, находящиеся в банке, такое взыскание производится только с банковских счетов клиентов.

Инкассовые распоряжения не могут выставляться на транзитный счет. Банки не раскрывают информацию о внебалансовых, транзитных счетах

[Nord]

см. статью 6 законоа РК "О платежах и переводах денег":

3. Не являются банковскими счетами счета, по которым не могут производиться операции, указанные в пункте 2-1 настоящей статьи, а также счета, отражающие позиции бухгалтерского учета в банках, лицевые счета (субпозиции), являющиеся компонентами балансового счета, в том числе ссудные счета.

4. В случае обращения взыскания на деньги клиентов, находящиеся в банке, такое взыскание производится только с банковских счетов клиентов.

Инкассовые распоряжения не могут выставляться на транзитный счет. Банки не раскрывают информацию о внебалансовых, транзитных счетах

Черт возьми, все глаза просмотрел, а проглядел именно то, что нужно. Ardasha595, Вы мне здорово помогли, благодарю.

[Гость]

Уважаемые юристы! Кто- может объяснить что такое транзитный счет, и каков порядок зачисления денег на текущий счет бенефициара, зачисленных на транзитный счет Банка.