Как составить соглашение?

[Alexxx]

Имеется задолженность по договору № 1 (Д№1) с гос. предп., услуги и счета-фактуры им были предоставлены, акты сверок подписаны, т.к. денег у них нет, они заключают договор № 2 с нами на сумму задолженности и регистрируют в казначействе. Теперь есть подтверждение о выделении фин. средств и вот здесь вопрос:

как эти два договора объединить и не выставлять повторно счет-фактуру?

Шеф замучил, а мне что-то в голову ничего не приходит, как составить доп. соглашение.

И как его грамотно составить? Или может еще какие идеи?

ПОМОГИТЕ люди добрые ну и не добрые тоже :firstkiss:

[PRESIDENT]

а может соглашение о расторжении договора 2 составить

[Lost child]

настоящим Стороны пришли к соглашению признать задолженность указанную в договоре №2 прямо вытекающую из неисполнения обязательств другой стороной по Договору №1 и т.д. и т.п. :firstkiss:

[Alexxx]

а может соглашение о расторжении договора 2 составить

Им договор №2 необходим, что бы получить денежки, а услуги уже оказаны, но т.к. казначейство отказывается подписывать договор с указанием задолженности , наши менеджеры подписали простой договор на оказание услуг. А мне вот теперь разгр###### надо Енто.

Как соглашение составить, ну в общих чертах опишите?

[Madam Tani]

Имеется задолженность по договору № 1 (Д№1) с гос. предп., услуги и счета-фактуры им были предоставлены, акты сверок подписаны, т.к. денег у них нет, они заключают договор № 2 с нами на сумму задолженности и регистрируют в казначействе. Теперь есть подтверждение о выделении фин. средств и вот здесь вопрос:

как эти два договора объединить и не выставлять повторно счет-фактуру?

Шеф замучил, а мне что-то в голову ничего не приходит, как составить доп. соглашение.

И как его грамотно составить? Или может еще какие идеи?

ПОМОГИТЕ люди добрые ну и не добрые тоже

Какое-такое соглашение Вы хотите составить?

По бухгалтерии не пройдет. Есть Д№1, выставленный счет и акты сверок - так? Нет акта приема-передачи и оплаты, так? Договор не закрыт (бухгалтерский висяк, так сказать). Вторая сторона совершает фактически машеннические действия против государства, при чем Вы ей в этом потворствуете, заключая Д№2. Деньги казначейства выделены целевым образом с прямой ссылкой на Д№2, т.е. гос.предприятие должно отчитаться перед учредителем о расходовании бюджетных средств (приложить соответствующую счет-фактуру, акт сверки и пр.). Они не смогут Вам провести оплату по первой счет-фактуре при наличии любого доп.соглашения. Так что ешьте Д№1.

Изменено 6 Марта 2008 пользователем Madam Tani

[Гость Valenta]

Имеется задолженность по договору № 1 (Д№1) с гос. предп., услуги и счета-фактуры им были предоставлены, акты сверок подписаны, т.к. денег у них нет, они заключают договор № 2 с нами на сумму задолженности и регистрируют в казначействе. Теперь есть подтверждение о выделении фин. средств и вот здесь вопрос:

как эти два договора объединить и не выставлять повторно счет-фактуру?

Шеф замучил, а мне что-то в голову ничего не приходит, как составить доп. соглашение.

И как его грамотно составить? Или может еще какие идеи?

ПОМОГИТЕ люди добрые ну и не добрые тоже

А что за услуги по Д№1 и в Д№2?

ВЫ пока оформите акт выполлненных работ если они лействительны по Д№2 и получитк по ним деньги ,а на этиот же обьем сделайте допсоглашение на исключение этого обьема из договора №1.

И все должно быть ровно и никого не обмавнываете. Соответственно сделайте допс-ф на сумму корректировки.

[Alexxx]

Какое-такое соглашение Вы хотите составить?

По бухгалтерии не пройдет. Есть Д№1, выставленный счет и акты сверок - так? Нет акта приема-передачи и оплаты, так? Договор не закрыт (бухгалтерский висяк, так сказать). Вторая сторона совершает фактически машеннические действия против государства, при чем Вы ей в этом потворствуете, заключая Д№2. Деньги казначейства выделены целевым образом с прямой ссылкой на Д№2, т.е. гос.предприятие должно отчитаться перед учредителем о расходовании бюджетных средств (приложить соответствующую счет-фактуру, акт сверки и пр.). Они не смогут Вам провести оплату по первой счет-фактуре при наличии любого доп.соглашения. Так что ешьте Д№1.

Да деньги они уже закинули, а у гос. предпр. был перерасход, который они не оспаривают, просто мне необходимо обезопасить компанию, в случае, если они откажутся от пока устного соглашения и будут требовать предоставления услуг и с/ф на полную сумму, указанную в договоре № 2.

Так что ешьте Д№1.

А это можно расшифровать?

[Madam Tani]

Да деньги они уже закинули, а у гос. предпр. был перерасход, который они не оспаривают, просто мне необходимо обезопасить компанию, в случае, если они откажутся от пока устного соглашения и будут требовать предоставления услуг и с/ф на полную сумму, указанную в договоре № 2.

Так что ешьте Д№1.

А это можно расшифровать?

В смысле? Так они оплатили по Д№1 всю сумму, она превышала возможные затраты и они решили покрыть дефицит собственного бюджета за счет казначейства, указав всю сверхлимитную сумму в Д№2? Так что ли получается Ваш доверитель сейчас не требует суммы долга, а боится возможного требования исполнения уже оказанных и оплаченых гос. предпр. услуг? Окажите их на бумаге, закройте Д№2 актом на указанную сумму, к Д№1 сделайте допик, как Валента написала. Но, тогда все равно придется корректировать все сопутствующие Д№1 документы - акты сверок и счета. Иначе, imho, только доверять дженельменскому соглашению на свой риск и хранить в папке "Подстава" так и неисполненный и не закрытый с Вашей стороны по бухгалтерии Д№2. Если же, как можно понять из Вашего последнего поста, в Д№2 указана вся сумма как и Д№1 - надо "есть" Д№1 и все его последствия по Вашей отчетности и новой датой закрывать Д№2 по всем правилам.

P.S. "Съесть бумагу" - уничтожить либо спрятать под сукно в связи с юридическими погрешностями.

Изменено 6 Марта 2008 пользователем Madam Tani

[Alexxx]

......................... Окажите их на бумаге, закройте Д№2 актом на указанную сумму, к Д№1 сделайте допик, как Валента написала. Но, тогда все равно придется корректировать все сопутствующие Д№1 документы - акты сверок и счета. Иначе, imho, только доверять дженельменскому соглашению на свой риск и хранить в папке "Подстава" так и неисполненный и не закрытый с Вашей стороны по бухгалтерии Д№2. Если же, как можно понять из Вашего последнего поста, в Д№2 указана вся сумма как и Д№1 - надо "есть" Д№1 и все его последствия по Вашей отчетности и новой датой закрывать Д№2 по всем правилам.

P.S. "Съесть бумагу" - уничтожить либо спрятать под сукно в связи с юридическими погрешностями.

Как закрыть? Просто актом выполненных работ, без выставления с/ф?

В Д№1 сумма 5000 (предположим), а перерасход на 1000, вот в Д№2 указана эта 1000 (и проходит как услуга, которую мы олжны предоставить, хотя это их долг)

Вот и не пойму, что делать?

[Alexxx]

Может у кого еще будут соображения на сей счет?

[Madam Tani]

Как закрыть? Просто актом выполненных работ, без выставления с/ф?

В Д№1 сумма 5000 (предположим), а перерасход на 1000, вот в Д№2 указана эта 1000 (и проходит как услуга, которую мы олжны предоставить, хотя это их долг)

Вот и не пойму, что делать?

Ясное дело с изменением с/ф.

Шаги следующие:

1. Подписывает допик к Д№1 об изменении объема работ и их стоимости с 5000 на 4000 (предположим).

2. В соответствии с допиком проводим изменение в актах-сверках, с\ф и что там еще есть у Вас. Подписывает акт приема услуг на 4000.

3. Закрываем Д№2 на сумму 1000 актами и с\ф.

Если они Вам оплатили уже как они указали в платежном поручении: "Оплата по договору Д№2 или Д№1"?

Соответственно, в счет фактуре у Вас указан лишь Д№1, а по Д№2 с\ф не выставлялась, так?

Иначе говоря, нужно привести в соответствие с\ф, договоры, акты.

Я Вам как Чернышевский скажу что делать - РАБОТАТЬ ... С БУХГАЛТЕРОМ!

Например так, заказчик выставляет Вам счет по которому Вы возвращаете ему 1000 из Д№1, а Вы ему с\ф по Д№2 на 1000.

:cheer:

[Alexxx]

Ясное дело с изменением с/ф.

Шаги следующие:

1. Подписывает допик к Д№1 об изменении объема работ и их стоимости с 5000 на 4000 (предположим).

2. В соответствии с допиком проводим изменение в актах-сверках, с\ф и что там еще есть у Вас. Подписывает акт приема услуг на 4000.

3. Закрываем Д№2 на сумму 1000 актами и с\ф.

Cпасибо 'Madam Tani'

Но проблема, то в том, что они превысили сумму лимита Д№1, поэтому и был задействован Д№2.

Если они Вам оплатили уже как они указали в платежном поручении: "Оплата по договору Д№2 или Д№1"?

Соответственно, в счет фактуре у Вас указан лишь Д№1, а по Д№2 с\ф не выставлялась, так?

Иначе говоря, нужно привести в соответствие с\ф, договоры, акты.

Я Вам как Чернышевский скажу что делать - РАБОТАТЬ ... С БУХГАЛТЕРОМ!

Например так, заказчик выставляет Вам счет по которому Вы возвращаете ему 1000 из Д№1, а Вы ему с\ф по Д№2 на 1000.

Они оплатили без с/ф просто перевели деньги.

А вторую с/ф если выставить, то опять налоги же пойдут?

Немного не понял я этого.

И Что мне Делать г-жа Чернышевская?:biggrin:

Изменено 6 Марта 2008 пользователем ххх

[Alexxx]

Ну может еще идеи?